2017年以来，学院财务工作在上级财务部门的指导下，在学院各位领导的关心、社会服务部门密切协同与努力下，通过学院全体老师共同努力，顺利完成学院各项经费保障任务。现对本年度学院财务执行情况作如下总结：

一、预算日常经费执行情况

1、本年学院日常经费收入总额为：2554.22万元，其中：（1）学校核拨收入总额为：1641.60万，其中上年结余306.01万元，本年核拨1335.59万元。（2）学院自筹收入总额为：912.62万元，其中上年结余325.50万元，本年收入587.12万元。

2、 本年学院日常经费支出总额为：1735.78万元。其中：（1）学校核拨支出总额为：1171.95万元。（2）学院自筹支出总额为：563.83万元。

3、 本年学院日常经费余额为：818.44万元。其中：（1）学校核拨余额为：469.65万元。A、年终绩效津贴余额为405.65万元（此笔津贴于2018年1月发放）。C、日常运行经费余额为64.00万元。（2）预算自筹余额为：348.79万元。

二、学院自筹经费收支情况

1、本年学院自筹收入总额为：659.96万元比去年同期581.13万元增加了78.83万元。其增加的主要因素是：各类培训项目收入增加所致。

2、本年学院自筹支出总额为：658.60万元比去年同期546.32万元增加了112.28万元。其增加的主要因素是：1、年终绩效增加了50.26万元，2、项目运行成本增加所致。

3、本年学院自筹收支净额为：1.36万元加上年结余376.39万元，本年学院自筹经费实际结余377.75万元。

综上所述，过去一年，学院严格按照上级财务部门的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，杜绝无预算计划、超范围、超预算开支，基本达到了收支平衡、略有结余的目标。

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                                                    二〇一八年五月十五日